精彩導(dǎo)讀：
青春是用意志的血滴和拼搏的汗水釀成的瓊漿——?dú)v久彌香；青春是用不凋的希望和不滅的向往編織的彩虹——絢麗輝煌；青春是用永恒的執(zhí)著和頑強(qiáng)的韌勁筑起的一道銅墻鐵壁——固若金湯。
大家好，今天XM外匯將為大家?guī)?lái)“【XM外匯】：美債市場(chǎng)情緒穩(wěn)定，4月16日現(xiàn)貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢(shì)分析”。希望對(duì)你們有所幫助！原創(chuàng)內(nèi)容如下：
三大期指齊跌，道指期貨跌0.83%、標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1.47%、納指期貨跌2.26%。歐股集體低開(kāi)，歐洲斯托克50指數(shù)開(kāi)盤跌1.2%，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.6%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.4%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.8%。
1.美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)在周三保持穩(wěn)定，收益率全線持平，顯示出市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒。盡管科技股因貿(mào)易緊張局勢(shì)下跌約1.5%，但國(guó)債市場(chǎng)成為投資者的“避風(fēng)港”。
2.特朗普貿(mào)易團(tuán)隊(duì)正在采取一系列措施，試圖通過(guò)與多國(guó)同時(shí)進(jìn)行密集談判，達(dá)成一系列貿(mào)易協(xié)議模板。這一策略旨在通過(guò)多邊談判來(lái)調(diào)整全球貿(mào)易格局。
3.市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易政策的不確定性表現(xiàn)出明顯的擔(dān)憂情緒。盡管部分市場(chǎng)參與者對(duì)達(dá)成協(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，貿(mào)易政策的波動(dòng)可能對(duì)市場(chǎng)信心和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期產(chǎn)生負(fù)面影響。
4.美債市場(chǎng)的短期交易傾向是維持近期的區(qū)間波動(dòng)，10年期美債收益率預(yù)計(jì)在4.30%至4.38%之間波動(dòng)。這種區(qū)間波動(dòng)反映出市場(chǎng)在不確定性中的謹(jǐn)慎態(tài)度。
5.周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集，包括3月零售銷售（預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.3%）、工業(yè)生產(chǎn)（預(yù)計(jì)下降0.2%）、2月商業(yè)庫(kù)存（預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.2%）以及4月NAHB住房市場(chǎng)指數(shù)（預(yù)計(jì)下降至37）。這些數(shù)據(jù)將為市場(chǎng)提供關(guān)于經(jīng)濟(jì)前景的進(jìn)一步線索。
6.美國(guó)財(cái)政部將拍賣600億美元的17周短期國(guó)債和130億美元的重新發(fā)行的20年期國(guó)債。市場(chǎng)對(duì)國(guó)債的需求將反映出投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的信心。
7.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾等多位官員將發(fā)表講話，市場(chǎng)將密切關(guān)注其對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策的表態(tài)。
1.倫敦消息，德國(guó)2年期國(guó)債收益率近期受股市影響較大，目前看來(lái)估值偏高。根據(jù)1個(gè)月的回歸分析，2年期德國(guó)國(guó)債收益率與歐洲斯托克600指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.952，顯示出較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。
2.從更長(zhǎng)期的回歸分析來(lái)看，相關(guān)性會(huì)有所下降?；诋?dāng)前數(shù)據(jù)，德國(guó)2年期國(guó)債收益率比模型預(yù)測(cè)值低12.5個(gè)基點(diǎn)，相當(dāng)于低于2.3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
1.據(jù)五位消息人士向路透社透露，在特朗普政府提出最新一輪辭職建議后，美國(guó)能源信息署（EIA）將失去數(shù)十名員工。這一人員流失可能會(huì)影響全球最受關(guān)注的能源報(bào)告的發(fā)布。
2.EIA發(fā)布的數(shù)據(jù)包括石油和天然氣產(chǎn)量、原油和燃料庫(kù)存以及價(jià)格預(yù)測(cè)等，這些數(shù)據(jù)被交易商和能源公司用作預(yù)測(cè)未來(lái)供需的指標(biāo)，對(duì)價(jià)格有重要影響。
3.一位消息人士稱，自今年年初以來(lái)，EIA約300-350名員工中，已有三分之一離職或接受買斷。其他消息人士也證實(shí)離職人數(shù)多達(dá)數(shù)十人。
4.一位消息人士表示：“很難說(shuō)這些數(shù)據(jù)是否還能繼續(xù)發(fā)布。我無(wú)法想象隨著時(shí)間推移，他們將如何維持每周能源數(shù)據(jù)的發(fā)布?！?/p>
1.美國(guó)最受歡迎的住房貸款利率——30年期固定利率房貸利率在上周躍升至6.81%，為兩個(gè)月來(lái)的最高水平。這一變化是在金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇的背景下發(fā)生的，特朗普總統(tǒng)繼續(xù)推進(jìn)貿(mào)易爭(zhēng)端是主要原因之一。
2.根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（MBA）的數(shù)據(jù)，截至4月11日當(dāng)周，30年期固定利率房貸的平均合同利率上升了20個(gè)基點(diǎn)，這是自2023年10月以來(lái)的最大單周漲幅。同時(shí)，抵押貸款申請(qǐng)數(shù)量也有所下降。
3.抵押貸款利率與10年期美國(guó)國(guó)債收益率密切相關(guān)，而上周10年期國(guó)債收益率出現(xiàn)了自2001年以來(lái)的最大單周漲幅。收益率上升反映了投資者對(duì)美國(guó)國(guó)債需求的下降，這與特朗普暫停部分新關(guān)稅同時(shí)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的行動(dòng)有關(guān)。
4.MBA表示，越來(lái)越多的購(gòu)房者選擇可調(diào)利率抵押貸款，因?yàn)檫@種貸款的初始利率低于傳統(tǒng)的30年期固定利率。上周，可調(diào)利率抵押貸款占所有抵押貸款申請(qǐng)的比例約為9.6%，為2023年11月以來(lái)的最高水平。
1.意大利在4月16日的國(guó)債發(fā)行中吸引了近110億歐元（約合125億美元）的投資者需求，幾乎是其計(jì)劃籌集金額的10倍。此次發(fā)行的強(qiáng)勁需求得益于標(biāo)普全球上周五對(duì)意大利主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)的上調(diào)。
2.意大利財(cái)政部計(jì)劃通過(guò)發(fā)行新的7年期BTP籌集80億歐元，通過(guò)新的30年期通脹掛鉤BTP籌集30億歐元。據(jù)牽頭經(jīng)理人稱，最終需求分別超過(guò)500億歐元和530億歐元。
3.標(biāo)普全球?qū)⒁獯罄鳈?quán)債務(wù)評(píng)級(jí)從BBB上調(diào)至BBB+，這一意外舉動(dòng)發(fā)生在羅馬將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期減半并預(yù)計(jì)公共債務(wù)將在今年和明年增加之后。標(biāo)普指出，意大利的預(yù)算赤字下降、出口保持韌性以及高國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄率是其上調(diào)評(píng)級(jí)的原因，同時(shí)歐洲央行將控制通脹壓力。
4.標(biāo)普表示，新的評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
1.俄羅斯央行對(duì)分析師的調(diào)查顯示，2025年的平均關(guān)鍵利率預(yù)計(jì)為20%，略低于此前預(yù)測(cè)的20.1%。
2.目前，俄羅斯央行的關(guān)鍵利率為21%。路透社在3月底進(jìn)行的調(diào)查顯示，分析師預(yù)計(jì)央行將在4月25日的下次政策會(huì)議上維持利率不變。
1.歐盟司法專員邁克爾·麥格拉斯在新聞發(fā)布會(huì)上表示，盡管歐盟官員仍在努力與美國(guó)政府達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，但歐盟也需要為可能出現(xiàn)的無(wú)法達(dá)成協(xié)議的情境做好準(zhǔn)備。
2.歐盟貿(mào)易專員馬羅什·謝夫喬維奇本周與美國(guó)對(duì)等官員會(huì)面，試圖推進(jìn)談判，顯示出雙方仍在積極尋求解決方案。然而，麥格拉斯強(qiáng)調(diào)，歐盟必須同步為可能出現(xiàn)的談判破裂做好準(zhǔn)備，盡管歐盟希望這種情況不會(huì)發(fā)生。
1.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將于北京時(shí)間23:30在芝加哥經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部發(fā)表講話，闡述他對(duì)美國(guó)通脹和就業(yè)形勢(shì)的看法。投資者期待從中獲得關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)政策傾向的線索。
2.特朗普關(guān)稅言論帶來(lái)的不確定性使市場(chǎng)對(duì)通脹預(yù)期尤其關(guān)注。鮑威爾上次講話時(shí)曾指出，關(guān)稅可能帶來(lái)通脹上升和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的雙重挑戰(zhàn)，但當(dāng)時(shí)他持觀望態(tài)度，稱判斷貨幣政策路徑還為時(shí)過(guò)早。
3.鮑威爾此次講話將面臨更多關(guān)稅消息的復(fù)雜性。盡管特朗普暫停了部分關(guān)稅，但美國(guó)政府仍在考慮對(duì)藥品和半導(dǎo)體征收新關(guān)稅。市場(chǎng)關(guān)注鮑威爾是否會(huì)因關(guān)稅不確定性而調(diào)整其政策立場(chǎng)。
4.美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒此前表示，如果關(guān)稅降低，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)維持利率不變并逐步降息；如果關(guān)稅維持高位，失業(yè)率可能上升，美聯(lián)儲(chǔ)需更積極降息。而其他政策制定者則更關(guān)注通脹預(yù)期上升，可能支持維持高利率甚至加息。
5.近期數(shù)據(jù)顯示通脹放緩，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍保持堅(jiān)挺。鮑威爾此次講話將為市場(chǎng)提供關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)如何在通脹和就業(yè)之間平衡的關(guān)鍵信息。
美銀4月全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，對(duì)債券的配置增幅創(chuàng)下紀(jì)錄。美銀在隨調(diào)查發(fā)布的新聞稿中表示，與歷史相比，投資者超配債券，同時(shí)也超配公用事業(yè)、必需品和英國(guó)股票。對(duì)債券的追捧是由美國(guó)資本外流和全球財(cái)政恐慌引起的。在債券配置創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)的同時(shí)，全球股票配置降至2023年7月以來(lái)的最低水平。
歐佩克周三表示，已收到來(lái)自八個(gè)國(guó)家的最新石油產(chǎn)量補(bǔ)償計(jì)劃，這些國(guó)家的石油產(chǎn)量超過(guò)了歐佩克+內(nèi)部的自愿生產(chǎn)配額。這些國(guó)家是沙特、俄羅斯、伊拉克、阿聯(lián)酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼。
據(jù)日本共同社報(bào)道，日本農(nóng)林水產(chǎn)省16日宣布，將于23日至25日實(shí)施旨在追加投放政府儲(chǔ)備米的第三批競(jìng)標(biāo)。本次對(duì)象為2023年產(chǎn)10萬(wàn)噸米，中標(biāo)的大型收購(gòu)單位將獲得供貨。此舉能否抑制持續(xù)高企的米價(jià)成為焦點(diǎn)。農(nóng)水省3月已實(shí)施兩次競(jìng)標(biāo)。累計(jì)21.2萬(wàn)噸儲(chǔ)備米正陸續(xù)投放，自3月下旬起已開(kāi)始在部分店鋪上架。根據(jù)計(jì)劃，從4月到新米上市前的7月左右將堅(jiān)持每月投放，5月后的投放量將根據(jù)流通狀況等因素決定。
歐元/美元：截止北京時(shí)間20：16，歐元/美元上漲，現(xiàn)報(bào)1.1355，漲幅0.64%。紐市盤前，歐元兌美元價(jià)格在最后一個(gè)交易日下跌，短暫休息收集其最近上漲的收益，試圖獲得一些有助于其上漲的積極勢(shì)頭，并且（RSI）有積極的跡象。
英鎊/美元：截止北京時(shí)間20：16，英鎊/美元上漲，現(xiàn)報(bào)1.3265，漲幅0.27%。紐市盤前，GBPUSD的價(jià)格在最近的盤中交易中上漲，此前它成功地通過(guò)卸載（RSI）上出現(xiàn)的一些超買條件獲得了積極的動(dòng)力，現(xiàn)在，我們見(jiàn)證了積極的重疊信號(hào)的開(kāi)始，在1.3200水平以上的穩(wěn)定交易中，受到短期強(qiáng)勁牛市的支持。
現(xiàn)貨黃金：截止北京時(shí)間20：16，現(xiàn)貨黃金上漲，現(xiàn)報(bào)3307.39，漲幅2.41%。紐市盤前，黃金價(jià)格在最近的盤中交易中擴(kuò)大了漲幅，受短期形成的旗幟圖案的影響，在最后一次交易中成功超越了3300美元的主要阻力，這是由主要看漲趨勢(shì)的主導(dǎo)地位和短期次要趨勢(shì)線支撐的，顯示了這一趨勢(shì)的強(qiáng)度。
現(xiàn)貨白銀：截止北京時(shí)間20：16，現(xiàn)貨白銀上漲，現(xiàn)報(bào)32.946，漲幅2.05%。紐市盤前，白銀價(jià)格在盤中水平上漲，達(dá)到我們的價(jià)格目標(biāo)32.90美元，受到短期看漲修正趨勢(shì)的支撐，并沿著陡峭的趨勢(shì)線交易，RSI上出現(xiàn)積極信號(hào)。
原油市場(chǎng)：截止北京時(shí)間20：16，美油上漲，現(xiàn)報(bào)61.220，漲幅0.82%。紐市盤前，原油價(jià)格在最后一個(gè)交易日上漲，隨著（RSI）開(kāi)始出現(xiàn)積極信號(hào)，在達(dá)到與價(jià)格走勢(shì)相比夸張的超賣區(qū)域后，形成積極的背離，這使得價(jià)格超過(guò)EMA50的阻力，并攻擊先前形成的倒頭肩底形態(tài)的頸線。
凱投宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰克·艾倫-雷諾茲在一份報(bào)告中寫道，華盛頓的貿(mào)易關(guān)稅將確保歐元區(qū)通脹繼續(xù)緩解。一些潛在的價(jià)格壓力仍然存在，特別是在服務(wù)業(yè)。但他表示，隨著企業(yè)降低成本和工資增長(zhǎng)放緩，這種情況將會(huì)緩解。美國(guó)關(guān)稅的升級(jí)將加強(qiáng)價(jià)格上漲放緩的趨勢(shì)。除了壓低能源價(jià)格，總需求也將減弱。
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